[조건검색 시리즈②] 실전에서 바로 쓰는 조건검색식 예시 공개

초보 투자자 분들께 가장 어려운 점은
"어떤 조건으로 종목을 골라야 할까?" 하는 고민일 것입니다.

이번 글에서는 제가 가상매매에서 실제로 사용하고 있는
간단하고 실용적인 조건검색식 예시를 소개합니다.

모든 조건식은 키움증권 HTS(영웅문 4) 기준으로 작성되었으며,
직접 따라 해 볼 수 있도록 구성되어 있습니다.

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① 거래량 급증 + 정배열 조건식

목표
단기적으로 수급이 몰리며 추세 전환 가능성이 있는 종목을 찾습니다.

조건 구성

• 거래량이 5일 평균 대비 200% 이상 증가
• 5일 이동평균선 > 20일 이동평균선 (정배열)
• 부채비율 150% 이하
• 시가총액 1,000억 이상

설명
거래량이 급증한 종목 중에서
기본적인 재무 안정성과 기술적 상승 흐름이 함께 나타나는 종목을 선별합니다.
단기 상승 초입을 노릴 때 유용한 조건입니다.

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② 눌림목 매수 조건 (RSI + 이평선 조합)

목표
상승 추세 중 일시적 하락이 발생한 구간에서
반등 가능성이 높은 종목을 포착합니다.

조건 구성

• RSI(14) 수치가 30 이하
• 종가가 20일선 위에 위치
• PER 15 이하

설명
기술적으로 ‘과매도’ 상태이지만
아직 상승 추세가 유지되는 종목을 찾는 데 적합합니다.
PER 조건은 과도하게 고평가 된 종목을 제외하는 역할을 합니다.

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③ 저평가 + 수익성 기준 필터

목표
실적이 안정적인 기업 중 저평가 상태이면서도 최근 수익성이 확인된 종목을 찾습니다.
단타보다는 분할매수 또는 중장기 보유 전략에 적합한 조건입니다.

조건 구성

• PER (최근결산) 10 이하 (= 10배 이하)
• PBR (최근결산) 1.0 이하 (= 1배 이하)
• 부채비율 (최근결산) 100% 이하
• 영업이익률 (최근분기) 1% 이상

설명
이 조건식은 재무적으로 탄탄하고 시장 평균보다 저평가된 기업을 선별하는 데 활용됩니다.
‘최근 4분기 연속 영업이익 흑자’ 조건은 HTS에서 직접 설정하기 어려우므로,
**최근 분기 기준 수익성(영업이익률 1% 이상)**으로 대체해 사용했습니다.
완전히 동일한 조건은 아니지만, 실적이 꾸준한 우량 기업을 찾는 데 충분히 유용합니다.

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④ 양봉이의 가상매매용 조건검색식

목표
거래대금이 충분하고, 재무 건전성이 양호하면서
단기간 급등 흐름을 보이는 종목을 선별합니다.
이 조건은 향후 진행될 가상매매 테스트에 사용됩니다.

조건 구성

• 유보율(최근 결산) 100% 이상
• 부채비율(최근 결산) 300% 이하
• 거래대금 500억 이상
• 주가 범위: 1,000원 이상 ~ 99,999,999원 미만
• 등락률 조건 (아래 둘 중 하나 충족)
  • 0봉 전 시가 대비 0봉전 종가 등락률 9% 이상
  • 1봉 전 종가 대비 0봉 전 종가 등락률 9% 이상

대상 변경 조건 (모두 체크 해제)

• 담보대출불가능종목
• 증거금 100% 종목
• 투자주의 종목

설명
단기 급등 패턴을 보인 종목 중에서
기본적인 재무 상태가 나쁘지 않고, 거래대금이 풍부한 종목을 선별합니다.
이 조건을 기반으로 한 가상매매 성과 검증 시리즈를 통해
실전에서 전략을 테스트해 볼 계획입니다.

 

🔗 다음 글 예고

다음 글에서는 위 조건검색식을 바탕으로,
실제 가상매매 테스트에서 어떻게 성과를 검증하고 기록하는지 자세히 소개해드릴 예정입니다.

조건검색식의 성능을 평가하는 방법부터,
성과를 정리하고 나만의 전략을 세우는 과정까지 함께 보여드릴게요.

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조건검색식은 ‘나만의 매매 기준’을 만드는 출발점

지금까지 소개한 조건검색식들은 하나의 예시일 뿐입니다.

물론 바로 활용하셔도 좋지만,
가장 중요한 건 자신의 투자 성향과 목표에 맞게 조건을 수정하고 발전시키는 것입니다.

어떤 조건이든, 무작정 따라 하기보다는
“내가 어떤 종목을 사고 싶은가?”,
“어떤 상황에서 사고 팔지?”
를 먼저 고민해 보는 것이 훨씬 더 중요합니다.

조건검색식은 그 고민을 눈에 보이게 정리해 주는 도구일 뿐,
답을 알려주는 마법 공식은 아닙니다.

이 글을 계기로 여러분도
나만의 기준으로 종목을 고르고, 조건을 조절해 보는 연습을 시작하셨으면 합니다.

결국 수익을 결정짓는 건 조건 자체가 아니라,
그 조건을 어떻게 쓰고 어떻게 매매하느냐입니다